Annual Accounts Preparer
Prépare le bouclement annuel de vos mandats : bilan, compte de résultat, annexe et dossier de révision.
Pour qui
Fiduciaires, experts-comptables et responsables financiers qui bouclent les comptes de plusieurs sociétés.
Ce qu'il lit
- Balance de vérification et grand livre exportés d'Abacus, de Bexio ou de votre ERP
- Comptes de l'exercice précédent, décomptes TVA, AVS et LPP, relevés bancaires à la date du bouclement
- Inventaire du stock, listes des débiteurs et des créanciers, tableau des immobilisations
- Vos modèles de bilan, d'annexe et de dossier de travail par mandat
Ce qu'il produit
- Comptes annuels en projet : bilan, compte de résultat, annexe
- Dossier de travail avec rapprochements et justificatifs par poste
- Liste des points ouverts par mandat
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Vérifie la concordance des soldes avec les pièces : banques, débiteurs, créanciers, TVA, assurances sociales
- Repère les écritures de bouclement manquantes : actifs et passifs de régularisation, amortissements, provision pour impôts
- Compare chaque poste avec l'exercice précédent et signale les variations à expliquer
- Contrôle la présence des indications obligatoires de l'annexe selon l'art. 959c CO
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare les écritures de bouclement en brouillon, que vous validez avant de les passer
- Met en forme le bilan, le compte de résultat et l'annexe selon le CO, prêts à relire
- Prépare la proposition d'emploi du bénéfice et la liste des questions pour le client, que vous lui adressez
- Constitue le dossier de révision (justificatifs, rapprochements) à remettre à l'organe de révision après votre validation
Garde-fou
Ne passe aucune écriture et ne transmet aucun document au client ni à l'organe de révision : tout part après votre validation.
Se branche sur
Abacus, Bexio, Excel, Votre ERP
Questions fréquentes
Que fait l'agent Annual Accounts Preparer ?
Prépare le bouclement annuel de vos mandats : bilan, compte de résultat, annexe et dossier de révision.
À qui s'adresse Annual Accounts Preparer ?
Fiduciaires, experts-comptables et responsables financiers qui bouclent les comptes de plusieurs sociétés.
Quels documents et données Annual Accounts Preparer lit-il ?
Balance de vérification et grand livre exportés d'Abacus, de Bexio ou de votre ERP ; Comptes de l'exercice précédent, décomptes TVA, AVS et LPP, relevés bancaires à la date du bouclement ; Inventaire du stock, listes des débiteurs et des créanciers, tableau des immobilisations ; Vos modèles de bilan, d'annexe et de dossier de travail par mandat
Que contrôle Annual Accounts Preparer en lecture seule ?
Vérifie la concordance des soldes avec les pièces : banques, débiteurs, créanciers, TVA, assurances sociales ; Repère les écritures de bouclement manquantes : actifs et passifs de régularisation, amortissements, provision pour impôts ; Compare chaque poste avec l'exercice précédent et signale les variations à expliquer ; Contrôle la présence des indications obligatoires de l'annexe selon l'art. 959c CO
Annual Accounts Preparer peut-il agir sans validation ?
Ne passe aucune écriture et ne transmet aucun document au client ni à l'organe de révision : tout part après votre validation.
Avec quels logiciels Annual Accounts Preparer fonctionne-t-il ?
Abacus, Bexio, Excel, Votre ERP. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.