Cash Flow Forecasting Agent
Construit votre prévision de trésorerie sur 13 semaines et signale les tensions à venir.
Pour qui
Directions financières et dirigeants de PME.
Ce qu'il lit
- Factures clients et fournisseurs ouvertes
- Échéances connues : salaires, TVA, loyers, crédits
- Historique et saisonnalité
Ce qu'il produit
- Prévision glissante 13 semaines
- Scénarios
- Alertes de tension
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Semaines où la trésorerie passe sous votre seuil
- Clients qui paient plus tard que d'habitude
- Écarts entre prévision et réalisé
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Met à jour la prévision chaque semaine
- Construit trois scénarios
- Prépare la note à la direction
Garde-fou
Ne déplace aucun paiement : il éclaire vos décisions.
Se branche sur
Bexio, Abacus, Odoo, SAP
Questions fréquentes
Que fait l'agent Cash Flow Forecasting Agent ?
Construit votre prévision de trésorerie sur 13 semaines et signale les tensions à venir.
À qui s'adresse Cash Flow Forecasting Agent ?
Directions financières et dirigeants de PME.
Quels documents et données Cash Flow Forecasting Agent lit-il ?
Factures clients et fournisseurs ouvertes ; Échéances connues : salaires, TVA, loyers, crédits ; Historique et saisonnalité
Que contrôle Cash Flow Forecasting Agent en lecture seule ?
Semaines où la trésorerie passe sous votre seuil ; Clients qui paient plus tard que d'habitude ; Écarts entre prévision et réalisé
Cash Flow Forecasting Agent peut-il agir sans validation ?
Ne déplace aucun paiement : il éclaire vos décisions.
Avec quels logiciels Cash Flow Forecasting Agent fonctionne-t-il ?
Bexio, Abacus, Odoo, SAP. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.