Wealth Reporting Agent
Consolide les positions de vos clients dans plusieurs banques et prépare leur reporting.
Pour qui
Family offices et gérants de fortune indépendants.
Ce qu'il lit
- Relevés de positions des banques dépositaires
- Transactions et frais
- Préférences de reporting de chaque client
Ce qu'il produit
- Reporting client
- Consolidation
- Annexes fiscales et ESG
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Positions qui ne se rapprochent pas entre banques
- Transactions manquantes
- Écarts de valorisation
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Consolide les positions et calcule la performance par classe d'actifs
- Rédige le commentaire de période, que le gérant relit
- Prépare les annexes fiscales
Garde-fou
N'envoie aucun reporting au client sans validation du gérant. Hébergé en Suisse.
Questions fréquentes
Que fait l'agent Wealth Reporting Agent ?
Consolide les positions de vos clients dans plusieurs banques et prépare leur reporting.
À qui s'adresse Wealth Reporting Agent ?
Family offices et gérants de fortune indépendants.
Quels documents et données Wealth Reporting Agent lit-il ?
Relevés de positions des banques dépositaires ; Transactions et frais ; Préférences de reporting de chaque client
Que contrôle Wealth Reporting Agent en lecture seule ?
Positions qui ne se rapprochent pas entre banques ; Transactions manquantes ; Écarts de valorisation
Wealth Reporting Agent peut-il agir sans validation ?
N'envoie aucun reporting au client sans validation du gérant. Hébergé en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.