Payment Run Preparer
Prépare la liste de paiements de la semaine, avec escomptes et échéances, prête à valider.
Pour qui
Comptables fournisseurs, trésoriers et responsables financiers de PME qui paient leurs fournisseurs chaque semaine.
Ce qu'il lit
- Factures fournisseurs approuvées et leurs conditions de paiement
- Soldes bancaires et prévision de trésorerie
- Fichier fournisseurs (IBAN, références QR, conditions d'escompte)
- Vos règles internes de priorité et de double signature
Ce qu'il produit
- Proposition de paiement triée par échéance et par priorité
- Fichier pain.001 prêt à transmettre
- Récapitulatif pour les signataires
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Repère les factures échues ou qui arrivent à échéance dans la semaine
- Signale les escomptes encore disponibles et leur date limite
- Vérifie que le total des paiements tient dans la trésorerie disponible
- Contrôle les références QR et les IBAN avant la constitution du lot
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare la proposition de paiement de la semaine, que vous validez
- Génère le fichier pain.001 après votre feu vert, prêt à charger dans votre e-banking
- Prépare les écritures de paiement et d'escompte en brouillon, que vous validez
Garde-fou
N'exécute aucun paiement : le fichier n'est transmis à la banque que par vos signataires.
Se branche sur
Abacus, Bexio, SAP Business One, Excel
Questions fréquentes
Que fait l'agent Payment Run Preparer ?
Prépare la liste de paiements de la semaine, avec escomptes et échéances, prête à valider.
À qui s'adresse Payment Run Preparer ?
Comptables fournisseurs, trésoriers et responsables financiers de PME qui paient leurs fournisseurs chaque semaine.
Quels documents et données Payment Run Preparer lit-il ?
Factures fournisseurs approuvées et leurs conditions de paiement ; Soldes bancaires et prévision de trésorerie ; Fichier fournisseurs (IBAN, références QR, conditions d'escompte) ; Vos règles internes de priorité et de double signature
Que contrôle Payment Run Preparer en lecture seule ?
Repère les factures échues ou qui arrivent à échéance dans la semaine ; Signale les escomptes encore disponibles et leur date limite ; Vérifie que le total des paiements tient dans la trésorerie disponible ; Contrôle les références QR et les IBAN avant la constitution du lot
Payment Run Preparer peut-il agir sans validation ?
N'exécute aucun paiement : le fichier n'est transmis à la banque que par vos signataires.
Avec quels logiciels Payment Run Preparer fonctionne-t-il ?
Abacus, Bexio, SAP Business One, Excel. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.