ContrôlerCalibré sur vos règles au cadrageFinance
Reconciliation Assistant
Rapproche chaque jour les positions de votre back office et classe les écarts.
Pour qui
Back offices bancaires et de gestion de fortune.
Ce qu'il lit
- Confirmations et ordres
- Relevés des dépositaires
- Comptabilité et cash management
Ce qu'il produit
- État de rapprochement quotidien
- Liste des breaks
- Journal d'audit
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Écarts (breaks) entre sources
- Breaks ouverts depuis trop longtemps
- Breaks récurrents par contrepartie
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Classe chaque break par catégorie
- Propose une résolution argumentée, que l'opérateur valide
- Suit les breaks jusqu'à leur clôture
Garde-fou
Ne passe aucune correction lui-même.
Questions fréquentes
Que fait l'agent Reconciliation Assistant ?
Rapproche chaque jour les positions de votre back office et classe les écarts.
À qui s'adresse Reconciliation Assistant ?
Back offices bancaires et de gestion de fortune.
Quels documents et données Reconciliation Assistant lit-il ?
Confirmations et ordres ; Relevés des dépositaires ; Comptabilité et cash management
Que contrôle Reconciliation Assistant en lecture seule ?
Écarts (breaks) entre sources ; Breaks ouverts depuis trop longtemps ; Breaks récurrents par contrepartie
Reconciliation Assistant peut-il agir sans validation ?
Ne passe aucune correction lui-même.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.